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广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌1.25% 请保持关注-全球消息

来源：金融界基金2023-03-23 07:34:46

【资料图】

金融界基金03月23日讯广发中证香港创新药ETF(QDII)基金03月22日上涨0.22%，现价0.917元，成交12179.71万元。当前本基金场外净值为0.9105元，环比上个交易日下跌1.25%，场内价格溢价率为0.71%。

本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.47%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.99%，近3个月本基金净值下跌2.82%，近6月本基金净值上涨20.95%，成立以来本基金累计净值为0.9105元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-7.81%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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